有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

①【純資産の推移】
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	435,754,597	436,585,429	1.0490	1.0510
第2特定期間 (2017年11月27日)	411,379,762	412,163,126	1.0503	1.0523
第3特定期間 (2018年 5月25日)	311,727,393	312,319,044	1.0538	1.0558
第4特定期間 (2018年11月26日)	212,555,278	212,961,123	1.0475	1.0495
第5特定期間 (2019年 5月27日)	191,468,743	191,809,852	1.1226	1.1246
第6特定期間 (2019年11月25日)	180,120,500	180,434,041	1.1489	1.1509
第7特定期間 (2020年 5月25日)	119,575,819	119,863,406	0.8316	0.8336
第8特定期間 (2020年11月25日)	122,322,534	122,571,403	0.9830	0.9850
第9特定期間 (2021年 5月25日)	89,958,893	90,125,800	1.0780	1.0800
2020年 5月末日	122,584,292	―	0.8523	―
2020年 6月末日	123,268,002	―	0.8615	―
2020年 7月末日	116,445,684	―	0.8831	―
2020年 8月末日	113,946,290	―	0.8696	―
2020年 9月末日	106,871,826	―	0.8341	―
2020年10月末日	105,012,977	―	0.8192	―
2020年11月末日	119,357,862	―	0.9838	―
2020年12月末日	106,751,247	―	0.9431	―
2021年 1月末日	106,197,071	―	0.9456	―
2021年 2月末日	107,005,399	―	0.9775	―
2021年 3月末日	94,582,528	―	1.0296	―
2021年 4月末日	90,943,352	―	1.0646	―
2021年 5月末日	90,850,675	―	1.0882	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	455,057,064	456,767,661	1.0641	1.0681
第2特定期間 (2017年11月27日)	479,877,881	481,591,879	1.1199	1.1239
第3特定期間 (2018年 5月25日)	376,222,278	377,607,025	1.0868	1.0908
第4特定期間 (2018年11月26日)	318,396,367	319,567,322	1.0876	1.0916
第5特定期間 (2019年 5月27日)	271,289,828	272,263,561	1.1144	1.1184
第6特定期間 (2019年11月25日)	234,931,930	235,751,415	1.1467	1.1507
第7特定期間 (2020年 5月25日)	154,217,302	155,016,114	0.7722	0.7762
第8特定期間 (2020年11月25日)	172,445,703	173,187,701	0.9296	0.9336
第9特定期間 (2021年 5月25日)	340,196,044	341,404,714	1.1259	1.1299
2020年 5月末日	160,137,215	―	0.8010	―
2020年 6月末日	161,608,720	―	0.8088	―
2020年 7月末日	161,576,929	―	0.8180	―
2020年 8月末日	161,833,200	―	0.8285	―
2020年 9月末日	149,318,826	―	0.7789	―
2020年10月末日	144,217,368	―	0.7591	―
2020年11月末日	171,883,988	―	0.9251	―
2020年12月末日	160,903,676	―	0.8949	―
2021年 1月末日	157,866,808	―	0.9010	―
2021年 2月末日	165,785,169	―	0.9596	―
2021年 3月末日	180,527,626	―	1.0504	―
2021年 4月末日	182,894,466	―	1.0951	―
2021年 5月末日	337,360,314	―	1.1419	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 5月25日)	129,241,048	129,241,048	1.0453	1.0453
第2期 (2017年11月27日)	113,858,434	113,858,434	1.0592	1.0592
第3期 (2018年 5月25日)	53,630,498	53,630,498	1.0736	1.0736
第4期 (2018年11月26日)	28,017,963	28,017,963	1.0826	1.0826
第5期 (2019年 5月27日)	17,094,937	17,094,937	1.1724	1.1724
第6期 (2019年11月25日)	11,815,908	11,815,908	1.2138	1.2138
第7期 (2020年 5月25日)	9,058,635	9,058,635	0.8895	0.8895
第8期 (2020年11月25日)	11,060,608	11,060,608	1.0681	1.0681
第9期 (2021年 5月25日)	9,094,133	9,094,133	1.1882	1.1882
2020年 5月末日	9,298,183	―	0.9113	―
2020年 6月末日	9,837,377	―	0.9242	―
2020年 7月末日	10,307,687	―	0.9491	―
2020年 8月末日	10,284,505	―	0.9370	―
2020年 9月末日	10,003,550	―	0.9004	―
2020年10月末日	9,349,673	―	0.8866	―
2020年11月末日	10,929,607	―	1.0689	―
2020年12月末日	10,254,082	―	1.0279	―
2021年 1月末日	9,565,962	―	1.0328	―
2021年 2月末日	9,859,032	―	1.0702	―
2021年 3月末日	8,982,097	―	1.1299	―
2021年 4月末日	9,099,183	―	1.1713	―
2021年 5月末日	9,206,038	―	1.1995	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 5月25日)	246,414,454	246,414,454	1.0791	1.0791
第2期 (2017年11月27日)	142,545,490	142,545,490	1.1619	1.1619
第3期 (2018年 5月25日)	122,817,523	122,817,523	1.1524	1.1524
第4期 (2018年11月26日)	88,502,630	88,502,630	1.1791	1.1791
第5期 (2019年 5月27日)	50,238,903	50,238,903	1.2363	1.2363
第6期 (2019年11月25日)	41,333,316	41,333,316	1.2997	1.2997
第7期 (2020年 5月25日)	33,604,169	33,604,169	0.8981	0.8981
第8期 (2020年11月25日)	35,356,115	35,356,115	1.1160	1.1160
第9期 (2021年 5月25日)	58,045,657	58,045,657	1.3888	1.3888
2020年 5月末日	35,062,959	―	0.9316	―
2020年 6月末日	43,899,886	―	0.9455	―
2020年 7月末日	40,482,441	―	0.9614	―
2020年 8月末日	36,608,425	―	0.9788	―
2020年 9月末日	35,308,887	―	0.9248	―
2020年10月末日	34,390,879	―	0.9057	―
2020年11月末日	35,282,065	―	1.1106	―
2020年12月末日	33,745,977	―	1.0792	―
2021年 1月末日	34,748,309	―	1.0912	―
2021年 2月末日	33,063,327	―	1.1679	―
2021年 3月末日	38,917,676	―	1.2844	―
2021年 4月末日	31,929,386	―	1.3454	―
2021年 5月末日	75,876,258	―	1.4087	―