有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)

①【純資産の推移】
平成29年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	435,754,597	436,585,429	1.0490	1.0510
第2特定期間 (2017年11月27日)	411,379,762	412,163,126	1.0503	1.0523
2016年11月末日	48,305,072	―	1.0203	―
2016年12月末日	159,232,282	―	1.0433	―
2017年 1月末日	221,412,650	―	1.0307	―
2017年 2月末日	294,509,896	―	1.0646	―
2017年 3月末日	365,617,148	―	1.0606	―
2017年 4月末日	409,493,306	―	1.0654	―
2017年 5月末日	438,778,230	―	1.0492	―
2017年 6月末日	447,460,845	―	1.0354	―
2017年 7月末日	452,605,556	―	1.0169	―
2017年 8月末日	443,837,073	―	1.0162	―
2017年 9月末日	417,905,701	―	1.0130	―
2017年10月末日	413,902,054	―	1.0273	―
2017年11月末日	406,900,067	―	1.0388	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	455,057,064	456,767,661	1.0641	1.0681
第2特定期間 (2017年11月27日)	479,877,881	481,591,879	1.1199	1.1239
2016年11月末日	28,276,954	―	1.0472	―
2016年12月末日	120,714,211	―	1.0972	―
2017年 1月末日	139,893,090	―	1.0909	―
2017年 2月末日	164,134,994	―	1.1073	―
2017年 3月末日	392,063,067	―	1.0873	―
2017年 4月末日	435,430,750	―	1.0618	―
2017年 5月末日	460,856,069	―	1.0555	―
2017年 6月末日	478,703,396	―	1.0869	―
2017年 7月末日	472,403,471	―	1.0937	―
2017年 8月末日	511,082,120	―	1.0793	―
2017年 9月末日	524,341,738	―	1.1144	―
2017年10月末日	488,721,429	―	1.0999	―
2017年11月末日	469,324,287	―	1.0994	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 5月25日)	129,241,048	129,241,048	1.0453	1.0453
第2期 (2017年11月27日)	113,858,434	113,858,434	1.0592	1.0592
2016年11月末日	15,531,095	―	1.0202	―
2016年12月末日	77,412,166	―	1.0322	―
2017年 1月末日	89,141,239	―	1.0195	―
2017年 2月末日	107,016,937	―	1.0545	―
2017年 3月末日	122,930,937	―	1.0525	―
2017年 4月末日	132,489,920	―	1.0595	―
2017年 5月末日	129,289,525	―	1.0456	―
2017年 6月末日	126,794,622	―	1.0333	―
2017年 7月末日	124,734,388	―	1.0164	―
2017年 8月末日	124,971,915	―	1.0178	―
2017年 9月末日	120,109,325	―	1.0174	―
2017年10月末日	112,536,547	―	1.0339	―
2017年11月末日	112,626,138	―	1.0477	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 5月25日)	246,414,454	246,414,454	1.0791	1.0791
第2期 (2017年11月27日)	142,545,490	142,545,490	1.1619	1.1619
2016年11月末日	48,177,098	―	1.0471	―
2016年12月末日	136,493,816	―	1.0968	―
2017年 1月末日	163,481,153	―	1.0907	―
2017年 2月末日	182,143,229	―	1.1106	―
2017年 3月末日	238,799,977	―	1.0946	―
2017年 4月末日	244,641,429	―	1.0727	―
2017年 5月末日	243,261,087	―	1.0704	―
2017年 6月末日	219,490,419	―	1.1066	―
2017年 7月末日	216,826,729	―	1.1176	―
2017年 8月末日	213,795,952	―	1.1069	―
2017年 9月末日	221,663,982	―	1.1471	―
2017年10月末日	148,846,940	―	1.1369	―
2017年11月末日	139,941,371	―	1.1406	―