有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/05/26-2022/11/25)

①【純資産の推移】
2022年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	435,754,597	436,585,429	1.0490	1.0510
第2特定期間 (2017年11月27日)	411,379,762	412,163,126	1.0503	1.0523
第3特定期間 (2018年 5月25日)	311,727,393	312,319,044	1.0538	1.0558
第4特定期間 (2018年11月26日)	212,555,278	212,961,123	1.0475	1.0495
第5特定期間 (2019年 5月27日)	191,468,743	191,809,852	1.1226	1.1246
第6特定期間 (2019年11月25日)	180,120,500	180,434,041	1.1489	1.1509
第7特定期間 (2020年 5月25日)	119,575,819	119,863,406	0.8316	0.8336
第8特定期間 (2020年11月25日)	122,322,534	122,571,403	0.9830	0.9850
第9特定期間 (2021年 5月25日)	89,958,893	90,125,800	1.0780	1.0800
第10特定期間 (2021年11月25日)	68,749,757	68,865,511	1.1879	1.1899
第11特定期間 (2022年 5月25日)	46,486,154	46,574,660	1.0505	1.0525
第12特定期間 (2022年11月25日)	40,843,848	40,929,128	0.9579	0.9599
2021年11月末日	67,924,621	―	1.1732	―
2021年12月末日	58,663,514	―	1.1923	―
2022年 1月末日	56,437,073	―	1.1454	―
2022年 2月末日	57,978,185	―	1.1757	―
2022年 3月末日	53,669,863	―	1.1923	―
2022年 4月末日	49,788,692	―	1.1276	―
2022年 5月末日	47,380,395	―	1.0665	―
2022年 6月末日	40,035,568	―	0.9464	―
2022年 7月末日	42,035,059	―	0.9922	―
2022年 8月末日	40,858,034	―	0.9635	―
2022年 9月末日	36,375,286	―	0.8552	―
2022年10月末日	38,471,880	―	0.9039	―
2022年11月末日	40,820,786	―	0.9571	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	455,057,064	456,767,661	1.0641	1.0681
第2特定期間 (2017年11月27日)	479,877,881	481,591,879	1.1199	1.1239
第3特定期間 (2018年 5月25日)	376,222,278	377,607,025	1.0868	1.0908
第4特定期間 (2018年11月26日)	318,396,367	319,567,322	1.0876	1.0916
第5特定期間 (2019年 5月27日)	271,289,828	272,263,561	1.1144	1.1184
第6特定期間 (2019年11月25日)	234,931,930	235,751,415	1.1467	1.1507
第7特定期間 (2020年 5月25日)	154,217,302	155,016,114	0.7722	0.7762
第8特定期間 (2020年11月25日)	172,445,703	173,187,701	0.9296	0.9336
第9特定期間 (2021年 5月25日)	340,196,044	341,404,714	1.1259	1.1299
第10特定期間 (2021年11月25日)	175,372,279	175,937,180	1.2418	1.2458
第11特定期間 (2022年 5月25日)	177,710,082	178,309,741	1.1854	1.1894
第12特定期間 (2022年11月25日)	164,318,735	164,890,833	1.1489	1.1529
2021年11月末日	168,415,771	―	1.2016	―
2021年12月末日	170,589,892	―	1.2286	―
2022年 1月末日	179,466,920	―	1.1841	―
2022年 2月末日	184,284,877	―	1.2144	―
2022年 3月末日	203,010,709	―	1.3255	―
2022年 4月末日	197,617,732	―	1.2875	―
2022年 5月末日	184,233,689	―	1.2279	―
2022年 6月末日	168,895,309	―	1.1449	―
2022年 7月末日	174,950,160	―	1.1896	―
2022年 8月末日	173,276,510	―	1.1680	―
2022年 9月末日	152,128,107	―	1.0340	―
2022年10月末日	162,125,867	―	1.1275	―
2022年11月末日	161,026,538	―	1.1269	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 5月25日)	129,241,048	129,241,048	1.0453	1.0453
第2期 (2017年11月27日)	113,858,434	113,858,434	1.0592	1.0592
第3期 (2018年 5月25日)	53,630,498	53,630,498	1.0736	1.0736
第4期 (2018年11月26日)	28,017,963	28,017,963	1.0826	1.0826
第5期 (2019年 5月27日)	17,094,937	17,094,937	1.1724	1.1724
第6期 (2019年11月25日)	11,815,908	11,815,908	1.2138	1.2138
第7期 (2020年 5月25日)	9,058,635	9,058,635	0.8895	0.8895
第8期 (2020年11月25日)	11,060,608	11,060,608	1.0681	1.0681
第9期 (2021年 5月25日)	9,094,133	9,094,133	1.1882	1.1882
第10期 (2021年11月25日)	9,295,527	9,295,527	1.3213	1.3213
第11期 (2022年 5月25日)	8,704,194	8,704,194	1.1766	1.1766
第12期 (2022年11月25日)	8,823,163	8,823,163	1.0854	1.0854
2021年11月末日	9,187,280	―	1.3048	―
2021年12月末日	8,853,592	―	1.3278	―
2022年 1月末日	8,593,402	―	1.2773	―
2022年 2月末日	8,879,699	―	1.3135	―
2022年 3月末日	8,970,147	―	1.3314	―
2022年 4月末日	8,663,833	―	1.2619	―
2022年 5月末日	8,838,236	―	1.1942	―
2022年 6月末日	7,854,198	―	1.0616	―
2022年 7月末日	8,558,518	―	1.1152	―
2022年 8月末日	8,740,682	―	1.0843	―
2022年 9月末日	7,751,605	―	0.9638	―
2022年10月末日	8,350,957	―	1.0216	―
2022年11月末日	8,799,230	―	1.0849	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 5月25日)	246,414,454	246,414,454	1.0791	1.0791
第2期 (2017年11月27日)	142,545,490	142,545,490	1.1619	1.1619
第3期 (2018年 5月25日)	122,817,523	122,817,523	1.1524	1.1524
第4期 (2018年11月26日)	88,502,630	88,502,630	1.1791	1.1791
第5期 (2019年 5月27日)	50,238,903	50,238,903	1.2363	1.2363
第6期 (2019年11月25日)	41,333,316	41,333,316	1.2997	1.2997
第7期 (2020年 5月25日)	33,604,169	33,604,169	0.8981	0.8981
第8期 (2020年11月25日)	35,356,115	35,356,115	1.1160	1.1160
第9期 (2021年 5月25日)	58,045,657	58,045,657	1.3888	1.3888
第10期 (2021年11月25日)	75,478,645	75,478,645	1.5646	1.5646
第11期 (2022年 5月25日)	58,726,080	58,726,080	1.5241	1.5241
第12期 (2022年11月25日)	28,115,493	28,115,493	1.5108	1.5108
2021年11月末日	73,160,334	―	1.5139	―
2021年12月末日	71,574,025	―	1.5535	―
2022年 1月末日	66,762,017	―	1.5021	―
2022年 2月末日	65,574,875	―	1.5460	―
2022年 3月末日	76,080,348	―	1.6934	―
2022年 4月末日	77,842,619	―	1.6495	―
2022年 5月末日	60,840,622	―	1.5788	―
2022年 6月末日	47,482,981	―	1.4781	―
2022年 7月末日	49,683,737	―	1.5412	―
2022年 8月末日	48,022,579	―	1.5183	―
2022年 9月末日	29,973,733	―	1.3484	―
2022年10月末日	32,795,323	―	1.4768	―
2022年11月末日	27,549,938	―	1.4819	―