有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

①【純資産の推移】
2020年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	435,754,597	436,585,429	1.0490	1.0510
第2特定期間 (2017年11月27日)	411,379,762	412,163,126	1.0503	1.0523
第3特定期間 (2018年 5月25日)	311,727,393	312,319,044	1.0538	1.0558
第4特定期間 (2018年11月26日)	212,555,278	212,961,123	1.0475	1.0495
第5特定期間 (2019年 5月27日)	191,468,743	191,809,852	1.1226	1.1246
第6特定期間 (2019年11月25日)	180,120,500	180,434,041	1.1489	1.1509
第7特定期間 (2020年 5月25日)	119,575,819	119,863,406	0.8316	0.8336
第8特定期間 (2020年11月25日)	122,322,534	122,571,403	0.9830	0.9850
2019年11月末日	181,310,399	―	1.1635	―
2019年12月末日	159,406,702	―	1.1380	―
2020年 1月末日	164,918,315	―	1.1760	―
2020年 2月末日	163,330,063	―	1.1694	―
2020年 3月末日	118,387,739	―	0.8166	―
2020年 4月末日	128,070,829	―	0.8912	―
2020年 5月末日	122,584,292	―	0.8523	―
2020年 6月末日	123,268,002	―	0.8615	―
2020年 7月末日	116,445,684	―	0.8831	―
2020年 8月末日	113,946,290	―	0.8696	―
2020年 9月末日	106,871,826	―	0.8341	―
2020年10月末日	105,012,977	―	0.8192	―
2020年11月末日	119,357,862	―	0.9838	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	455,057,064	456,767,661	1.0641	1.0681
第2特定期間 (2017年11月27日)	479,877,881	481,591,879	1.1199	1.1239
第3特定期間 (2018年 5月25日)	376,222,278	377,607,025	1.0868	1.0908
第4特定期間 (2018年11月26日)	318,396,367	319,567,322	1.0876	1.0916
第5特定期間 (2019年 5月27日)	271,289,828	272,263,561	1.1144	1.1184
第6特定期間 (2019年11月25日)	234,931,930	235,751,415	1.1467	1.1507
第7特定期間 (2020年 5月25日)	154,217,302	155,016,114	0.7722	0.7762
第8特定期間 (2020年11月25日)	172,445,703	173,187,701	0.9296	0.9336
2019年11月末日	239,698,402	―	1.1694	―
2019年12月末日	232,789,619	―	1.1621	―
2020年 1月末日	231,087,763	―	1.1839	―
2020年 2月末日	226,800,357	―	1.1633	―
2020年 3月末日	150,466,068	―	0.7590	―
2020年 4月末日	165,548,348	―	0.8292	―
2020年 5月末日	160,137,215	―	0.8010	―
2020年 6月末日	161,608,720	―	0.8088	―
2020年 7月末日	161,576,929	―	0.8180	―
2020年 8月末日	161,833,200	―	0.8285	―
2020年 9月末日	149,318,826	―	0.7789	―
2020年10月末日	144,217,368	―	0.7591	―
2020年11月末日	171,883,988	―	0.9251	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 5月25日)	129,241,048	129,241,048	1.0453	1.0453
第2期 (2017年11月27日)	113,858,434	113,858,434	1.0592	1.0592
第3期 (2018年 5月25日)	53,630,498	53,630,498	1.0736	1.0736
第4期 (2018年11月26日)	28,017,963	28,017,963	1.0826	1.0826
第5期 (2019年 5月27日)	17,094,937	17,094,937	1.1724	1.1724
第6期 (2019年11月25日)	11,815,908	11,815,908	1.2138	1.2138
第7期 (2020年 5月25日)	9,058,635	9,058,635	0.8895	0.8895
第8期 (2020年11月25日)	11,060,608	11,060,608	1.0681	1.0681
2019年11月末日	11,870,296	―	1.2290	―
2019年12月末日	11,643,995	―	1.2047	―
2020年 1月末日	12,174,752	―	1.2469	―
2020年 2月末日	12,037,441	―	1.2411	―
2020年 3月末日	9,558,434	―	0.8691	―
2020年 4月末日	9,658,450	―	0.9518	―
2020年 5月末日	9,298,183	―	0.9113	―
2020年 6月末日	9,837,377	―	0.9242	―
2020年 7月末日	10,307,687	―	0.9491	―
2020年 8月末日	10,284,505	―	0.9370	―
2020年 9月末日	10,003,550	―	0.9004	―
2020年10月末日	9,349,673	―	0.8866	―
2020年11月末日	10,929,607	―	1.0689	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 5月25日)	246,414,454	246,414,454	1.0791	1.0791
第2期 (2017年11月27日)	142,545,490	142,545,490	1.1619	1.1619
第3期 (2018年 5月25日)	122,817,523	122,817,523	1.1524	1.1524
第4期 (2018年11月26日)	88,502,630	88,502,630	1.1791	1.1791
第5期 (2019年 5月27日)	50,238,903	50,238,903	1.2363	1.2363
第6期 (2019年11月25日)	41,333,316	41,333,316	1.2997	1.2997
第7期 (2020年 5月25日)	33,604,169	33,604,169	0.8981	0.8981
第8期 (2020年11月25日)	35,356,115	35,356,115	1.1160	1.1160
2019年11月末日	40,828,685	―	1.3255	―
2019年12月末日	41,811,439	―	1.3218	―
2020年 1月末日	44,429,651	―	1.3513	―
2020年 2月末日	43,062,342	―	1.3322	―
2020年 3月末日	26,564,585	―	0.8732	―
2020年 4月末日	31,074,406	―	0.9599	―
2020年 5月末日	35,062,959	―	0.9316	―
2020年 6月末日	43,899,886	―	0.9455	―
2020年 7月末日	40,482,441	―	0.9614	―
2020年 8月末日	36,608,425	―	0.9788	―
2020年 9月末日	35,308,887	―	0.9248	―
2020年10月末日	34,390,879	―	0.9057	―
2020年11月末日	35,282,065	―	1.1106	―