有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)

①【純資産の推移】
2019年11月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	435,754,597	436,585,429	1.0490	1.0510
第2特定期間 (2017年11月27日)	411,379,762	412,163,126	1.0503	1.0523
第3特定期間 (2018年 5月25日)	311,727,393	312,319,044	1.0538	1.0558
第4特定期間 (2018年11月26日)	212,555,278	212,961,123	1.0475	1.0495
第5特定期間 (2019年 5月27日)	191,468,743	191,809,852	1.1226	1.1246
第6特定期間 (2019年11月25日)	180,120,500	180,434,041	1.1489	1.1509
2018年11月末日	213,334,491	―	1.0537	―
2018年12月末日	203,836,524	―	1.0084	―
2019年 1月末日	216,918,207	―	1.0759	―
2019年 2月末日	216,274,276	―	1.0992	―
2019年 3月末日	202,617,914	―	1.1431	―
2019年 4月末日	186,420,622	―	1.0929	―
2019年 5月末日	187,032,228	―	1.1079	―
2019年 6月末日	185,123,578	―	1.1054	―
2019年 7月末日	180,545,833	―	1.1126	―
2019年 8月末日	179,143,754	―	1.1410	―
2019年 9月末日	184,071,072	―	1.1640	―
2019年10月末日	181,814,675	―	1.1453	―
2019年11月末日	181,310,399	―	1.1635	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間 (2017年 5月25日)	455,057,064	456,767,661	1.0641	1.0681
第2特定期間 (2017年11月27日)	479,877,881	481,591,879	1.1199	1.1239
第3特定期間 (2018年 5月25日)	376,222,278	377,607,025	1.0868	1.0908
第4特定期間 (2018年11月26日)	318,396,367	319,567,322	1.0876	1.0916
第5特定期間 (2019年 5月27日)	271,289,828	272,263,561	1.1144	1.1184
第6特定期間 (2019年11月25日)	234,931,930	235,751,415	1.1467	1.1507
2018年11月末日	316,899,401	―	1.0936	―
2018年12月末日	289,198,238	―	1.0013	―
2019年 1月末日	314,013,096	―	1.0865	―
2019年 2月末日	319,835,775	―	1.1274	―
2019年 3月末日	328,204,449	―	1.1496	―
2019年 4月末日	271,484,375	―	1.1026	―
2019年 5月末日	265,858,985	―	1.0917	―
2019年 6月末日	265,172,948	―	1.1080	―
2019年 7月末日	241,120,732	―	1.1202	―
2019年 8月末日	237,175,428	―	1.1155	―
2019年 9月末日	246,105,463	―	1.1570	―
2019年10月末日	241,129,646	―	1.1538	―
2019年11月末日	239,698,402	―	1.1694	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 5月25日)	129,241,048	129,241,048	1.0453	1.0453
第2期 (2017年11月27日)	113,858,434	113,858,434	1.0592	1.0592
第3期 (2018年 5月25日)	53,630,498	53,630,498	1.0736	1.0736
第4期 (2018年11月26日)	28,017,963	28,017,963	1.0826	1.0826
第5期 (2019年 5月27日)	17,094,937	17,094,937	1.1724	1.1724
第6期 (2019年11月25日)	11,815,908	11,815,908	1.2138	1.2138
2018年11月末日	28,185,044	―	1.0890	―
2018年12月末日	26,066,323	―	1.0449	―
2019年 1月末日	28,933,219	―	1.1179	―
2019年 2月末日	16,934,557	―	1.1422	―
2019年 3月末日	18,912,086	―	1.1902	―
2019年 4月末日	16,549,155	―	1.1391	―
2019年 5月末日	16,880,356	―	1.1569	―
2019年 6月末日	15,605,467	―	1.1560	―
2019年 7月末日	16,056,453	―	1.1657	―
2019年 8月末日	15,996,290	―	1.1991	―
2019年 9月末日	16,642,066	―	1.2256	―
2019年10月末日	14,369,583	―	1.2066	―
2019年11月末日	11,870,296	―	1.2290	―

マニュライフ・カナダ・リート・ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2017年 5月25日)	246,414,454	246,414,454	1.0791	1.0791
第2期 (2017年11月27日)	142,545,490	142,545,490	1.1619	1.1619
第3期 (2018年 5月25日)	122,817,523	122,817,523	1.1524	1.1524
第4期 (2018年11月26日)	88,502,630	88,502,630	1.1791	1.1791
第5期 (2019年 5月27日)	50,238,903	50,238,903	1.2363	1.2363
第6期 (2019年11月25日)	41,333,316	41,333,316	1.2997	1.2997
2018年11月末日	87,927,034	―	1.1856	―
2018年12月末日	80,256,158	―	1.0897	―
2019年 1月末日	84,889,601	―	1.1872	―
2019年 2月末日	69,122,278	―	1.2371	―
2019年 3月末日	70,460,758	―	1.2661	―
2019年 4月末日	50,093,567	―	1.2187	―
2019年 5月末日	49,216,678	―	1.2110	―
2019年 6月末日	47,752,687	―	1.2336	―
2019年 7月末日	45,191,048	―	1.2515	―
2019年 8月末日	45,203,360	―	1.2508	―
2019年 9月末日	42,276,799	―	1.3024	―
2019年10月末日	41,439,615	―	1.3032	―
2019年11月末日	40,828,685	―	1.3255	―