- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月21日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2017年5月12日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 522 |
| コール・ローン | 25,352 |
| 親投資信託受益証券 | 199,277,106 |
| 未収入金 | 1,032,539 |
| 流動資産合計 | 200,335,519 |
| 資産合計 | 200,335,519 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,028,007 |
| 未払受託者報酬 | 3,686 |
| 未払委託者報酬 | 27,039 |
| その他未払費用 | 1,220 |
| 流動負債合計 | 1,059,952 |
| 負債合計 | 1,059,952 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 198,486,296 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 789,271 |
| 純資産合計 | 199,275,567 |
| 負債純資産合計 | 200,335,519 |
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