- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/13-2026/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年5月12日現在 | 第10期 2026年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,593 | 183,028 |
| コール・ローン | 5,262,867 | 7,252,317 |
| 親投資信託受益証券 | 6,594,041,175 | 7,981,580,588 |
| 未収入金 | 14,333,117 | 58,954,645 |
| 流動資産合計 | 6,613,730,752 | 8,047,970,578 |
| 資産合計 | 6,613,730,752 | 8,047,970,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,096,635 | 58,536,104 |
| 未払受託者報酬 | 665,904 | 923,407 |
| 未払委託者報酬 | 4,994,581 | 6,925,823 |
| その他未払費用 | 33,209 | 46,082 |
| 流動負債合計 | 19,790,329 | 66,431,416 |
| 負債合計 | 19,790,329 | 66,431,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,881,707,615 | 5,348,812,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,712,232,808 | 2,632,726,856 |
| (分配準備積立金) | 356,123,078 | 713,333,973 |
| 元本等合計 | 6,593,940,423 | 7,981,539,162 |
| 純資産合計 | 6,593,940,423 | 7,981,539,162 |
| 負債純資産合計 | 6,613,730,752 | 8,047,970,578 |
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