- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年5月12日現在 | 第7期 2023年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,927 | 36,312 |
| コール・ローン | 6,564,215 | 7,129,676 |
| 親投資信託受益証券 | 4,941,383,430 | 5,417,189,398 |
| 未収入金 | 7,819,041 | 13,937,982 |
| 流動資産合計 | 4,955,798,613 | 5,438,293,368 |
| 資産合計 | 4,955,798,613 | 5,438,293,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,625,173 | 13,811,376 |
| 未払受託者報酬 | 800,085 | 860,076 |
| 未払委託者報酬 | 5,867,565 | 6,307,484 |
| その他未払費用 | 160,393 | 166,853 |
| 流動負債合計 | 14,453,216 | 21,145,789 |
| 負債合計 | 14,453,216 | 21,145,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,732,582,394 | 4,128,987,661 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,208,763,003 | 1,288,159,918 |
| (分配準備積立金) | 447,005,267 | 360,388,213 |
| 元本等合計 | 4,941,345,397 | 5,417,147,579 |
| 純資産合計 | 4,941,345,397 | 5,417,147,579 |
| 負債純資産合計 | 4,955,798,613 | 5,438,293,368 |
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