- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年5月12日現在) | 第2期 (2018年5月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 522 | 8,153 |
| コール・ローン | 25,352 | 537,159 |
| 親投資信託受益証券 | 199,277,106 | 494,094,581 |
| 未収入金 | 1,032,539 | 6,306,442 |
| 流動資産合計 | 200,335,519 | 500,946,335 |
| 資産合計 | 200,335,519 | 500,946,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,028,007 | 6,295,256 |
| 未払受託者報酬 | 3,686 | 65,463 |
| 未払委託者報酬 | 27,039 | 480,488 |
| その他未払費用 | 1,220 | 21,752 |
| 流動負債合計 | 1,059,952 | 6,862,959 |
| 負債合計 | 1,059,952 | 6,862,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 198,486,296 | 479,148,395 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 789,271 | 14,934,981 |
| 純資産合計 | 199,275,567 | 494,083,376 |
| 負債純資産合計 | 200,335,519 | 500,946,335 |
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