- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年5月13日現在) | 第4期 (2020年5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 26,358 | 27,020 |
| コール・ローン | 1,910,098 | 5,552,443 |
| 親投資信託受益証券 | 2,034,631,037 | 3,534,606,489 |
| 未収入金 | 11,194,753 | 32,111,373 |
| 流動資産合計 | 2,047,762,246 | 3,572,297,325 |
| 資産合計 | 2,047,762,246 | 3,572,297,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,149,636 | 31,846,667 |
| 未払受託者報酬 | 235,405 | 687,585 |
| 未払委託者報酬 | 1,726,448 | 5,042,596 |
| その他未払費用 | 66,040 | 141,873 |
| 流動負債合計 | 13,177,529 | 37,718,721 |
| 負債合計 | 13,177,529 | 37,718,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,752,742,250 | 3,376,306,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281,842,467 | 158,272,542 |
| 純資産合計 | 2,034,584,717 | 3,534,578,604 |
| 負債純資産合計 | 2,047,762,246 | 3,572,297,325 |
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