- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年5月14日現在) | 第3期 (2019年5月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,153 | 26,358 |
| コール・ローン | 537,159 | 1,910,098 |
| 親投資信託受益証券 | 494,094,581 | 2,034,631,037 |
| 未収入金 | 6,306,442 | 11,194,753 |
| 流動資産合計 | 500,946,335 | 2,047,762,246 |
| 資産合計 | 500,946,335 | 2,047,762,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,295,256 | 11,149,636 |
| 未払受託者報酬 | 65,463 | 235,405 |
| 未払委託者報酬 | 480,488 | 1,726,448 |
| その他未払費用 | 21,752 | 66,040 |
| 流動負債合計 | 6,862,959 | 13,177,529 |
| 負債合計 | 6,862,959 | 13,177,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,148,395 | 1,752,742,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,934,981 | 281,842,467 |
| 純資産合計 | 494,083,376 | 2,034,584,717 |
| 負債純資産合計 | 500,946,335 | 2,047,762,246 |
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