- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/05/14-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2024年5月13日現在 | 第9期 2025年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,645 | 93,593 |
| コール・ローン | 5,054,284 | 5,262,867 |
| 親投資信託受益証券 | 6,060,786,252 | 6,594,041,175 |
| 未収入金 | 23,422,429 | 14,333,117 |
| 流動資産合計 | 6,089,355,610 | 6,613,730,752 |
| 資産合計 | 6,089,355,610 | 6,613,730,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,328,556 | 14,096,635 |
| 未払受託者報酬 | 615,709 | 665,904 |
| 未払委託者報酬 | 4,618,099 | 4,994,581 |
| その他未払費用 | 99,805 | 33,209 |
| 流動負債合計 | 28,662,169 | 19,790,329 |
| 負債合計 | 28,662,169 | 19,790,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,523,648,746 | 4,881,707,615 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,537,044,695 | 1,712,232,808 |
| (分配準備積立金) | 293,155,054 | 356,123,078 |
| 元本等合計 | 6,060,693,441 | 6,593,940,423 |
| 純資産合計 | 6,060,693,441 | 6,593,940,423 |
| 負債純資産合計 | 6,089,355,610 | 6,613,730,752 |
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