- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2020年5月12日現在 | 第5期 2021年5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,020 | 48,764 |
| コール・ローン | 5,552,443 | 5,870,903 |
| 親投資信託受益証券 | 3,534,606,489 | 4,884,233,202 |
| 未収入金 | 32,111,373 | 38,986,213 |
| 流動資産合計 | 3,572,297,325 | 4,929,139,082 |
| 資産合計 | 3,572,297,325 | 4,929,139,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,846,667 | 38,796,645 |
| 未払受託者報酬 | 687,585 | 719,966 |
| 未払委託者報酬 | 5,042,596 | 5,280,057 |
| その他未払費用 | 141,873 | 147,196 |
| 流動負債合計 | 37,718,721 | 44,943,864 |
| 負債合計 | 37,718,721 | 44,943,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,376,306,062 | 3,604,021,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 158,272,542 | 1,280,173,468 |
| (分配準備積立金) | 57,014,893 | 614,280,986 |
| 元本等合計 | 3,534,578,604 | 4,884,195,218 |
| 純資産合計 | 3,534,578,604 | 4,884,195,218 |
| 負債純資産合計 | 3,572,297,325 | 4,929,139,082 |
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