有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年2月16日-平成30年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年2月15日現在) | 第2期 (2018年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28 | 10,685 |
| コール・ローン | 2,649 | 1,032,114 |
| 親投資信託受益証券 | 57,077,664 | 1,620,495,277 |
| 未収入金 | 1,349 | 4,545,588 |
| 流動資産合計 | 57,081,690 | 1,626,083,664 |
| 資産合計 | 57,081,690 | 1,626,083,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 4,490,613 |
| 未払受託者報酬 | 412 | 111,110 |
| 未払委託者報酬 | 3,714 | 944,775 |
| その他未払費用 | 182 | 50,998 |
| 流動負債合計 | 4,308 | 5,597,496 |
| 負債合計 | 4,308 | 5,597,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,192,424 | 1,294,310,556 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,884,958 | 326,175,612 |
| 純資産合計 | 57,077,382 | 1,620,486,168 |
| 負債純資産合計 | 57,081,690 | 1,626,083,664 |
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