有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年2月15日現在) | 第4期 (2020年2月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,648 | 27,385 |
| コール・ローン | 3,001,794 | 5,739,475 |
| 親投資信託受益証券 | 3,264,299,114 | 6,084,092,602 |
| 未収入金 | 15,098,511 | 31,606,688 |
| 流動資産合計 | 3,282,415,067 | 6,121,466,150 |
| 資産合計 | 3,282,415,067 | 6,121,466,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,986,368 | 31,461,847 |
| 未払受託者報酬 | 320,125 | 615,156 |
| 未払委託者報酬 | 2,721,503 | 5,229,243 |
| その他未払費用 | 107,181 | 175,562 |
| 流動負債合計 | 18,135,177 | 37,481,808 |
| 負債合計 | 18,135,177 | 37,481,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,629,702,291 | 4,272,693,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 634,577,599 | 1,811,290,575 |
| 純資産合計 | 3,264,279,890 | 6,083,984,342 |
| 負債純資産合計 | 3,282,415,067 | 6,121,466,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
