- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/02/16-2023/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年2月15日現在 | 第7期 2023年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,624 | 53,097 |
| コール・ローン | 12,626,748 | 16,492,594 |
| 親投資信託受益証券 | 12,341,915,159 | 16,936,658,862 |
| 未収入金 | 30,244,180 | 33,278,632 |
| 流動資産合計 | 12,384,856,711 | 16,986,483,185 |
| 資産合計 | 12,384,856,711 | 16,986,483,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,799,887 | 32,783,810 |
| 未払受託者報酬 | 1,362,097 | 1,770,896 |
| 未払委託者報酬 | 11,578,212 | 15,052,928 |
| その他未払費用 | 273,999 | 315,638 |
| 流動負債合計 | 43,014,195 | 49,923,272 |
| 負債合計 | 43,014,195 | 49,923,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,358,276,409 | 9,674,390,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,983,566,107 | 7,262,169,100 |
| (分配準備積立金) | 2,010,677,847 | 1,562,828,219 |
| 元本等合計 | 12,341,842,516 | 16,936,559,913 |
| 純資産合計 | 12,341,842,516 | 16,936,559,913 |
| 負債純資産合計 | 12,384,856,711 | 16,986,483,185 |
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