有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/16-2024/02/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2023年2月15日現在 | 第8期 2024年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 53,097 | 338,781 |
| コール・ローン | 16,492,594 | 21,947,843 |
| 親投資信託受益証券 | 16,936,658,862 | 32,825,929,747 |
| 未収入金 | 33,278,632 | 242,566,924 |
| 流動資産合計 | 16,986,483,185 | 33,090,783,295 |
| 資産合計 | 16,986,483,185 | 33,090,783,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,783,810 | 241,744,052 |
| 未払受託者報酬 | 1,770,896 | 2,806,249 |
| 未払委託者報酬 | 15,052,928 | 20,023,609 |
| その他未払費用 | 315,638 | 419,183 |
| 流動負債合計 | 49,923,272 | 264,993,093 |
| 負債合計 | 49,923,272 | 264,993,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,674,390,813 | 13,261,851,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,262,169,100 | 19,563,938,755 |
| (分配準備積立金) | 1,562,828,219 | 8,244,495,931 |
| 元本等合計 | 16,936,559,913 | 32,825,790,202 |
| 純資産合計 | 16,936,559,913 | 32,825,790,202 |
| 負債純資産合計 | 16,986,483,185 | 33,090,783,295 |
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