有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/02/18-2026/02/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2025年2月17日現在 | 第10期 2026年2月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 624,716 | 1,228,385 |
| コール・ローン | 31,219,648 | 45,382,735 |
| 親投資信託受益証券 | 43,410,400,318 | 76,699,615,211 |
| 未収入金 | 127,097,302 | 909,861,243 |
| 流動資産合計 | 43,569,341,984 | 77,656,087,574 |
| 資産合計 | 43,569,341,984 | 77,656,087,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 126,365,569 | 908,540,180 |
| 未払受託者報酬 | 4,698,983 | 6,937,934 |
| 未払委託者報酬 | 28,194,145 | 41,627,831 |
| その他未払費用 | 234,861 | 346,812 |
| 流動負債合計 | 159,493,558 | 957,452,757 |
| 負債合計 | 159,493,558 | 957,452,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,813,747,441 | 20,126,960,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,596,100,985 | 56,571,673,854 |
| (分配準備積立金) | 7,113,226,132 | 26,125,685,787 |
| 元本等合計 | 43,409,848,426 | 76,698,634,817 |
| 純資産合計 | 43,409,848,426 | 76,698,634,817 |
| 負債純資産合計 | 43,569,341,984 | 77,656,087,574 |
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