有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年2月18日-令和3年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年2月17日現在) | 第5期 (2021年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,385 | 40,292 |
| コール・ローン | 5,739,475 | 8,447,433 |
| 親投資信託受益証券 | 6,084,092,602 | 10,360,409,961 |
| 未収入金 | 31,606,688 | 73,475,963 |
| 流動資産合計 | 6,121,466,150 | 10,442,373,649 |
| 資産合計 | 6,121,466,150 | 10,442,373,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,461,847 | 73,238,742 |
| 未払受託者報酬 | 615,156 | 914,068 |
| 未払委託者報酬 | 5,229,243 | 7,769,862 |
| その他未払費用 | 175,562 | 219,047 |
| 流動負債合計 | 37,481,808 | 82,141,719 |
| 負債合計 | 37,481,808 | 82,141,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,272,693,767 | 5,587,997,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,811,290,575 | 4,772,234,818 |
| 純資産合計 | 6,083,984,342 | 10,360,231,930 |
| 負債純資産合計 | 6,121,466,150 | 10,442,373,649 |
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