- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月16日-令和4年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年2月15日現在 | 第6期 2022年2月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,292 | 70,624 |
| コール・ローン | 8,447,433 | 12,626,748 |
| 親投資信託受益証券 | 10,360,409,961 | 12,341,915,159 |
| 未収入金 | 73,475,963 | 30,244,180 |
| 流動資産合計 | 10,442,373,649 | 12,384,856,711 |
| 資産合計 | 10,442,373,649 | 12,384,856,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 73,238,742 | 29,799,887 |
| 未払受託者報酬 | 914,068 | 1,362,097 |
| 未払委託者報酬 | 7,769,862 | 11,578,212 |
| その他未払費用 | 219,047 | 273,999 |
| 流動負債合計 | 82,141,719 | 43,014,195 |
| 負債合計 | 82,141,719 | 43,014,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,587,997,112 | 7,358,276,409 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,772,234,818 | 4,983,566,107 |
| (分配準備積立金) | 2,730,212,559 | 2,010,677,847 |
| 元本等合計 | 10,360,231,930 | 12,341,842,516 |
| 純資産合計 | 10,360,231,930 | 12,341,842,516 |
| 負債純資産合計 | 10,442,373,649 | 12,384,856,711 |
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