有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年2月16日-平成31年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年2月15日現在) | 第3期 (2019年2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,685 | 15,648 |
| コール・ローン | 1,032,114 | 3,001,794 |
| 親投資信託受益証券 | 1,620,495,277 | 3,264,299,114 |
| 未収入金 | 4,545,588 | 15,098,511 |
| 流動資産合計 | 1,626,083,664 | 3,282,415,067 |
| 資産合計 | 1,626,083,664 | 3,282,415,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,490,613 | 14,986,368 |
| 未払受託者報酬 | 111,110 | 320,125 |
| 未払委託者報酬 | 944,775 | 2,721,503 |
| その他未払費用 | 50,998 | 107,181 |
| 流動負債合計 | 5,597,496 | 18,135,177 |
| 負債合計 | 5,597,496 | 18,135,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,310,556 | 2,629,702,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 326,175,612 | 634,577,599 |
| 純資産合計 | 1,620,486,168 | 3,264,279,890 |
| 負債純資産合計 | 1,626,083,664 | 3,282,415,067 |
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