有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月15日-平成29年4月27日)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,995,375,118	97.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	728,478,594	2.53
合計(純資産総額)		28,723,853,712	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,370,456,400	98.92
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	265,268,604	1.07
合計(純資産総額)		24,635,725,004	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	41,909,038,236	80.03
オプション証券等	アメリカ	1,712,523,641	3.27
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,232,294,248	4.26
社債券	アメリカ	3,067,745,252	5.85
投資証券	アメリカ	1,656,065,572	3.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,787,803,214	3.41
合計(純資産総額)		52,365,470,163	100.00