有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/10/28-2024/04/30)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,964,893,500	99.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	82,943,834	0.55
合計(純資産総額)		15,047,837,334	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,485,064,384	99.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	225,145,796	0.81
合計(純資産総額)		27,710,210,180	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	53,786,098,757	80.79
オプション証券等	アメリカ	1,282,966,743	1.92
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,889,965,394	4.34
社債券	アメリカ	6,234,625,456	9.36
投資証券	アメリカ	905,528,967	1.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,468,439,039	2.20
合計(純資産総額)		66,567,624,356	100.00