有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/10/28-2023/04/27)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,121,941,240	98.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	328,403,421	1.46
合計(純資産総額)		22,450,344,661	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,380,985,432	99.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	221,452,343	0.77
合計(純資産総額)		28,602,437,775	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	61,136,021,351	80.43
オプション証券等	アメリカ	2,539,206,621	3.34
新株予約権付社債券等	アメリカ	2,282,695,964	3.00
社債券	アメリカ	6,289,657,048	8.27
投資信託受益証券	アメリカ	586,891,853	0.77
投資証券	アメリカ	1,168,244,888	1.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,002,621,259	2.63
合計(純資産総額)		76,005,338,984	100.00