有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,478,974,873	99.44
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	152,750,729	0.55
合計(純資産総額)		27,631,725,602	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,164,077,130	99.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,079,689	0.50
合計(純資産総額)		23,281,156,819	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	41,519,799,676	77.56
	スウェーデン	321,377,896	0.60
	小計	41,841,177,572	78.16
オプション証券等	アメリカ	1,694,860,408	3.16
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,113,975,084	2.08
社債券	アメリカ	2,334,107,856	4.36
投資信託受益証券	アメリカ	2,565,619,108	4.79
投資証券	アメリカ	1,451,916,795	2.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,530,690,665	4.72
合計(純資産総額)		53,532,347,488	100.00