有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,222,191,632	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	198,866,546	0.78
合計(純資産総額)		25,421,058,178	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,246,940,602	99.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	126,371,214	0.68
合計(純資産総額)		18,373,311,816	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	41,239,182,651	79.66
オプション証券等	アメリカ	2,677,917,379	5.17
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,106,929,219	2.13
社債券	アメリカ	4,444,067,706	8.58
投資信託受益証券	アメリカ	210,883,388	0.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,087,120,135	4.03
合計(純資産総額)		51,766,100,478	100.00