有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,050,430,459	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	133,797,409	0.49
合計(純資産総額)		27,184,227,868	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	20,308,642,572	99.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	100,448,340	0.49
合計(純資産総額)		20,409,090,912	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	37,675,772,195	79.55
オプション証券等	アメリカ	2,103,734,185	4.44
新株予約権付社債券等	アメリカ	1,356,408,658	2.86
社債券	アメリカ	2,389,283,447	5.04
投資信託受益証券	アメリカ	51,757,613	0.10
投資証券	アメリカ	1,770,191,783	3.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,011,871,454	4.24
合計(純資産総額)		47,359,019,335	100.00