有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/01-2024/10/28)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,752,998,347	96.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	476,453,491	3.34
合計(純資産総額)		14,229,451,838	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,754,904,691	99.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	266,646,094	0.95
合計(純資産総額)		28,021,550,785	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	53,780,516,141	79.04
オプション証券等	アメリカ	1,947,116,418	2.86
新株予約権付社債券等	アメリカ	3,641,382,842	5.35
社債券	アメリカ	6,282,357,075	9.23
投資証券	アメリカ	642,923,495	0.94
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,744,196,226	2.56
合計(純資産総額)		68,038,492,197	100.00