有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)

(1)【投資状況】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,614,492,336	97.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	528,464,019	2.18
合計(純資産総額)		24,142,956,355	100.00

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,793,921,482	99.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	140,407,694	0.82
合計(純資産総額)		16,934,329,176	100.00

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	41,518,656,581	80.96
オプション証券等	アメリカ	2,640,431,390	5.14
新株予約権付社債券等	アメリカ	607,627,666	1.18
社債券	アメリカ	4,720,896,803	9.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,789,929,837	3.49
合計(純資産総額)		51,277,542,277	100.00