- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 73,986,994,105 | 73,986,994,105 | 1.2641 | 1.2641 |
| (2017年10月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 79,319,707,450 | 79,319,707,450 | 1.2644 | 1.2644 |
| (2018年10月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 45,883,510,059 | 45,883,510,059 | 1.4223 | 1.4223 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 2018年10月末日 | 79,057,958,746 | - | 1.2770 | - |
| 11月末日 | 76,871,559,979 | - | 1.3029 | - |
| 12月末日 | 68,175,486,506 | - | 1.2032 | - |
| 2019年1月末日 | 70,951,258,565 | - | 1.3049 | - |
| 2月末日 | 70,087,115,443 | - | 1.3989 | - |
| 3月末日 | 64,200,821,429 | - | 1.3987 | - |
| 4月末日 | 62,483,733,330 | - | 1.4866 | - |
| 5月末日 | 55,452,468,870 | - | 1.3808 | - |
| 6月末日 | 56,442,410,927 | - | 1.4578 | - |
| 7月末日 | 52,725,986,639 | - | 1.5191 | - |
| 8月末日 | 48,586,677,965 | - | 1.4483 | - |
| 9月末日 | 45,051,058,485 | - | 1.3988 | - |
| 10月末日 | 46,790,337,081 | - | 1.4544 | - |
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 74,287,141,105 | 74,287,141,105 | 1.2794 | 1.2794 |
| (2017年10月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 75,147,818,414 | 75,147,818,414 | 1.2927 | 1.2927 |
| (2018年10月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 48,530,106,470 | 48,530,106,470 | 1.4372 | 1.4372 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 2018年10月末日 | 75,451,653,014 | - | 1.3086 | - |
| 11月末日 | 75,076,338,343 | - | 1.3433 | - |
| 12月末日 | 66,210,103,522 | - | 1.2162 | - |
| 2019年1月末日 | 69,561,164,285 | - | 1.3099 | - |
| 2月末日 | 70,462,303,291 | - | 1.4232 | - |
| 3月末日 | 65,550,844,914 | - | 1.4206 | - |
| 4月末日 | 65,859,362,732 | - | 1.5250 | - |
| 5月末日 | 57,811,913,597 | - | 1.4001 | - |
| 6月末日 | 58,024,600,821 | - | 1.4543 | - |
| 7月末日 | 57,008,156,179 | - | 1.5315 | - |
| 8月末日 | 51,659,346,929 | - | 1.4319 | - |
| 9月末日 | 49,154,031,304 | - | 1.4080 | - |
| 10月末日 | 49,746,530,387 | - | 1.4752 | - |
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