- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 73,986,994,105 | 73,986,994,105 | 1.2641 | 1.2641 |
| (2017年10月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 79,319,707,450 | 79,319,707,450 | 1.2644 | 1.2644 |
| (2018年10月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 45,883,510,059 | 45,883,510,059 | 1.4223 | 1.4223 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 47,168,329,021 | 47,168,329,021 | 2.1600 | 2.1600 |
| (2020年10月26日) | ||||
| 2019年10月末日 | 46,790,337,081 | - | 1.4544 | - |
| 11月末日 | 47,268,925,436 | - | 1.5149 | - |
| 12月末日 | 45,221,420,418 | - | 1.5684 | - |
| 2020年1月末日 | 43,346,037,560 | - | 1.6324 | - |
| 2月末日 | 38,170,410,431 | - | 1.5167 | - |
| 3月末日 | 35,392,463,865 | - | 1.3732 | - |
| 4月末日 | 38,601,159,242 | - | 1.4819 | - |
| 5月末日 | 43,221,630,020 | - | 1.6529 | - |
| 6月末日 | 43,974,522,800 | - | 1.7734 | - |
| 7月末日 | 45,069,254,504 | - | 1.9248 | - |
| 8月末日 | 47,171,412,778 | - | 2.0904 | - |
| 9月末日 | 45,755,461,556 | - | 2.0467 | - |
| 10月末日 | 45,679,231,134 | - | 2.0960 | - |
| 「ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 74,287,141,105 | 74,287,141,105 | 1.2794 | 1.2794 |
| (2017年10月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 75,147,818,414 | 75,147,818,414 | 1.2927 | 1.2927 |
| (2018年10月25日) | ||||
| 第3計算期間末 | 48,530,106,470 | 48,530,106,470 | 1.4372 | 1.4372 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 第4計算期間末 | 55,689,496,086 | 55,689,496,086 | 2.1583 | 2.1583 |
| (2020年10月26日) | ||||
| 2019年10月末日 | 49,746,530,387 | - | 1.4752 | - |
| 11月末日 | 50,251,284,004 | - | 1.5459 | - |
| 12月末日 | 48,275,660,175 | - | 1.6064 | - |
| 2020年1月末日 | 47,411,070,124 | - | 1.6620 | - |
| 2月末日 | 42,827,188,050 | - | 1.5636 | - |
| 3月末日 | 38,857,704,780 | - | 1.4029 | - |
| 4月末日 | 41,810,371,321 | - | 1.5024 | - |
| 5月末日 | 46,624,337,304 | - | 1.6882 | - |
| 6月末日 | 49,211,545,279 | - | 1.8143 | - |
| 7月末日 | 51,157,008,184 | - | 1.9229 | - |
| 8月末日 | 55,313,932,702 | - | 2.0971 | - |
| 9月末日 | 54,461,601,818 | - | 2.0608 | - |
| 10月末日 | 53,890,238,742 | - | 2.0916 | - |
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