有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/10/26-2022/10/25)

①【純資産の推移】
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2017年10月25日)	73,986,994,105	73,986,994,105	1.2641	1.2641
第2計算期間末(2018年10月25日)	79,319,707,450	79,319,707,450	1.2644	1.2644
第3計算期間末(2019年10月25日)	45,883,510,059	45,883,510,059	1.4223	1.4223
第4計算期間末(2020年10月26日)	47,168,329,021	47,168,329,021	2.1600	2.1600
第5計算期間末(2021年10月25日)	48,932,223,676	48,932,223,676	2.6757	2.6757
第6計算期間末(2022年10月25日)	25,947,589,594	25,947,589,594	1.5998	1.5998
2021年10月末日	49,332,202,924	-	2.7081	-
11月末日	49,989,737,195	-	2.7975	-
12月末日	47,668,571,203	-	2.7200	-
2022年1月末日	39,038,668,345	-	2.2621	-
2月末日	38,325,279,533	-	2.2488	-
3月末日	39,093,933,336	-	2.3086	-
4月末日	33,135,602,747	-	1.9584	-
5月末日	30,969,633,614	-	1.8477	-
6月末日	28,143,732,735	-	1.7062	-
7月末日	30,453,214,762	-	1.8580	-
8月末日	30,196,346,319	-	1.8405	-
9月末日	26,539,368,027	-	1.6232	-
10月末日	26,555,213,253	-	1.6393	-

ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2022年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2017年10月25日)	74,287,141,105	74,287,141,105	1.2794	1.2794
第2計算期間末(2018年10月25日)	75,147,818,414	75,147,818,414	1.2927	1.2927
第3計算期間末(2019年10月25日)	48,530,106,470	48,530,106,470	1.4372	1.4372
第4計算期間末(2020年10月26日)	55,689,496,086	55,689,496,086	2.1583	2.1583
第5計算期間末(2021年10月25日)	67,710,185,121	67,710,185,121	2.9140	2.9140
第6計算期間末(2022年10月25日)	48,451,634,449	48,451,634,449	2.2767	2.2767
2021年10月末日	68,193,538,894	-	2.9438	-
11月末日	69,666,772,840	-	3.0411	-
12月末日	67,953,843,092	-	2.9955	-
2022年1月末日	55,574,261,217	-	2.4941	-
2月末日	55,384,415,701	-	2.4884	-
3月末日	60,332,353,214	-	2.6979	-
4月末日	53,811,236,785	-	2.4014	-
5月末日	49,452,631,986	-	2.2197	-
6月末日	48,941,118,998	-	2.2122	-
7月末日	51,963,437,090	-	2.3700	-
8月末日	52,667,154,315	-	2.4268	-
9月末日	48,108,349,156	-	2.2393	-
10月末日	49,140,221,497	-	2.3151	-