有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/26-2025/10/27)

①【純資産の推移】
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2017年10月25日)	73,986,994,105	73,986,994,105	1.2641	1.2641
第2計算期間末(2018年10月25日)	79,319,707,450	79,319,707,450	1.2644	1.2644
第3計算期間末(2019年10月25日)	45,883,510,059	45,883,510,059	1.4223	1.4223
第4計算期間末(2020年10月26日)	47,168,329,021	47,168,329,021	2.1600	2.1600
第5計算期間末(2021年10月25日)	48,932,223,676	48,932,223,676	2.6757	2.6757
第6計算期間末(2022年10月25日)	25,947,589,594	25,947,589,594	1.5998	1.5998
第7計算期間末(2023年10月25日)	31,092,642,746	31,092,642,746	1.9285	1.9285
第8計算期間末(2024年10月25日)	36,296,363,692	36,296,363,692	2.6340	2.6340
第9計算期間末(2025年10月27日)	38,388,624,276	38,388,624,276	3.3530	3.3530
2024年10月末日	36,407,022,725	-	2.6515	-
11月末日	36,747,384,220	-	2.7255	-
12月末日	36,949,779,920	-	2.8122	-
2025年1月末日	36,521,785,891	-	2.8119	-
2月末日	32,495,392,116	-	2.4908	-
3月末日	29,404,838,556	-	2.2493	-
4月末日	29,423,387,061	-	2.2790	-
5月末日	32,819,239,413	-	2.5756	-
6月末日	35,331,088,557	-	2.8154	-
7月末日	35,439,100,154	-	2.9548	-
8月末日	35,590,956,740	-	3.0085	-
9月末日	37,118,793,912	-	3.1962	-
10月末日	39,357,689,789	-	3.4400	-

ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2025年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2017年10月25日)	74,287,141,105	74,287,141,105	1.2794	1.2794
第2計算期間末(2018年10月25日)	75,147,818,414	75,147,818,414	1.2927	1.2927
第3計算期間末(2019年10月25日)	48,530,106,470	48,530,106,470	1.4372	1.4372
第4計算期間末(2020年10月26日)	55,689,496,086	55,689,496,086	2.1583	2.1583
第5計算期間末(2021年10月25日)	67,710,185,121	67,710,185,121	2.9140	2.9140
第6計算期間末(2022年10月25日)	48,451,634,449	48,451,634,449	2.2767	2.2767
第7計算期間末(2023年10月25日)	80,563,506,594	80,563,506,594	2.9449	2.9449
第8計算期間末(2024年10月25日)	110,472,082,417	110,472,082,417	4.3105	4.3105
第9計算期間末(2025年10月27日)	130,163,077,555	130,163,077,555	5.7435	5.7435
2024年10月末日	111,961,005,531	-	4.3828	-
11月末日	112,815,068,689	-	4.4507	-
12月末日	119,680,103,909	-	4.8104	-
2025年1月末日	117,470,812,055	-	4.7290	-
2月末日	101,741,480,667	-	4.0969	-
3月末日	91,754,576,961	-	3.7137	-
4月末日	87,503,426,346	-	3.5873	-
5月末日	99,141,833,873	-	4.1041	-
6月末日	107,881,492,185	-	4.5144	-
7月末日	115,337,764,339	-	4.8940	-
8月末日	114,561,131,901	-	4.9351	-
9月末日	121,384,262,259	-	5.3161	-
10月末日	134,610,564,009	-	5.9488	-