有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

①【純資産の推移】
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年10月25日)	73,986,994,105	73,986,994,105	1.2641	1.2641
第2計算期間末 (2018年10月25日)	79,319,707,450	79,319,707,450	1.2644	1.2644
第3計算期間末 (2019年10月25日)	45,883,510,059	45,883,510,059	1.4223	1.4223
第4計算期間末 (2020年10月26日)	47,168,329,021	47,168,329,021	2.1600	2.1600
第5計算期間末 (2021年10月25日)	48,932,223,676	48,932,223,676	2.6757	2.6757
2020年10月末日	45,679,231,134	-	2.0960	-
11月末日	49,874,774,840	-	2.3255	-
12月末日	49,779,623,866	-	2.4025	-
2021年1月末日	50,076,612,778	-	2.4401	-
2月末日	48,672,848,144	-	2.3979	-
3月末日	45,800,974,675	-	2.2760	-
4月末日	50,024,447,461	-	2.5073	-
5月末日	47,574,156,407	-	2.3976	-
6月末日	50,583,358,133	-	2.5678	-
7月末日	50,673,202,365	-	2.6188	-
8月末日	51,128,783,536	-	2.7309	-
9月末日	46,869,606,909	-	2.5438	-
10月末日	49,332,202,924	-	2.7081	-

ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2021年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2017年10月25日)	74,287,141,105	74,287,141,105	1.2794	1.2794
第2計算期間末 (2018年10月25日)	75,147,818,414	75,147,818,414	1.2927	1.2927
第3計算期間末 (2019年10月25日)	48,530,106,470	48,530,106,470	1.4372	1.4372
第4計算期間末 (2020年10月26日)	55,689,496,086	55,689,496,086	2.1583	2.1583
第5計算期間末 (2021年10月25日)	67,710,185,121	67,710,185,121	2.9140	2.9140
2020年10月末日	53,890,238,742	-	2.0916	-
11月末日	59,315,313,513	-	2.3077	-
12月末日	60,392,943,614	-	2.3786	-
2021年1月末日	61,633,865,317	-	2.4344	-
2月末日	61,592,080,984	-	2.4378	-
3月末日	60,698,250,219	-	2.4054	-
4月末日	65,781,343,199	-	2.6161	-
5月末日	63,526,582,407	-	2.5249	-
6月末日	67,407,331,310	-	2.7182	-
7月末日	66,795,947,908	-	2.7501	-
8月末日	68,687,805,075	-	2.8770	-
9月末日	64,496,213,468	-	2.7314	-
10月末日	68,193,538,894	-	2.9438	-