有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/26-2023/10/25)

①【純資産の推移】
ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2017年10月25日)	73,986,994,105	73,986,994,105	1.2641	1.2641
第2計算期間末(2018年10月25日)	79,319,707,450	79,319,707,450	1.2644	1.2644
第3計算期間末(2019年10月25日)	45,883,510,059	45,883,510,059	1.4223	1.4223
第4計算期間末(2020年10月26日)	47,168,329,021	47,168,329,021	2.1600	2.1600
第5計算期間末(2021年10月25日)	48,932,223,676	48,932,223,676	2.6757	2.6757
第6計算期間末(2022年10月25日)	25,947,589,594	25,947,589,594	1.5998	1.5998
第7計算期間末(2023年10月25日)	31,092,642,746	31,092,642,746	1.9285	1.9285
2022年10月末日	26,555,213,253	-	1.6393	-
11月末日	26,460,796,034	-	1.6353	-
12月末日	24,418,363,522	-	1.5261	-
2023年1月末日	26,216,075,042	-	1.6535	-
2月末日	26,569,684,311	-	1.6750	-
3月末日	28,338,692,073	-	1.7616	-
4月末日	27,873,876,674	-	1.7073	-
5月末日	32,311,482,016	-	1.9439	-
6月末日	32,088,974,504	-	1.9908	-
7月末日	33,544,544,366	-	2.0895	-
8月末日	32,719,823,261	-	2.0230	-
9月末日	31,237,922,940	-	1.9304	-
10月末日	29,606,778,291	-	1.8377	-

ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし)
直近日(2023年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第1計算期間末(2017年10月25日)	74,287,141,105	74,287,141,105	1.2794	1.2794
第2計算期間末(2018年10月25日)	75,147,818,414	75,147,818,414	1.2927	1.2927
第3計算期間末(2019年10月25日)	48,530,106,470	48,530,106,470	1.4372	1.4372
第4計算期間末(2020年10月26日)	55,689,496,086	55,689,496,086	2.1583	2.1583
第5計算期間末(2021年10月25日)	67,710,185,121	67,710,185,121	2.9140	2.9140
第6計算期間末(2022年10月25日)	48,451,634,449	48,451,634,449	2.2767	2.2767
第7計算期間末(2023年10月25日)	80,563,506,594	80,563,506,594	2.9449	2.9449
2022年10月末日	49,140,221,497	-	2.3151	-
11月末日	45,933,721,244	-	2.1882	-
12月末日	40,959,064,748	-	1.9794	-
2023年1月末日	43,009,470,057	-	2.1107	-
2月末日	45,970,255,862	-	2.2444	-
3月末日	49,051,935,982	-	2.3140	-
4月末日	51,021,605,942	-	2.2750	-
5月末日	65,349,843,630	-	2.7067	-
6月末日	73,634,278,908	-	2.8801	-
7月末日	77,927,621,798	-	2.9494	-
8月末日	81,484,604,184	-	2.9835	-
9月末日	80,550,168,199	-	2.9279	-
10月末日	76,448,062,674	-	2.7946	-