有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成29年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 217,478,112 |
| 投資信託受益証券 | 9,593,816,671 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 9,811,304,783 |
| 資産合計 | 9,811,304,783 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 78,568,029 |
| 未払解約金 | 489,400 |
| 未払受託者報酬 | 647,980 |
| 未払委託者報酬 | 25,919,173 |
| その他未払費用 | 109,268 |
| 流動負債合計 | 105,733,850 |
| 負債合計 | 105,733,850 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,699,756,754 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,814,179 |
| 元本等合計 | 9,705,570,933 |
| 純資産合計 | 9,705,570,933 |
| 負債純資産合計 | 9,811,304,783 |
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