有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定9期 (2021年 3月12日現在) | 特定10期 (2021年 9月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,593,785 | 177,429,979 |
| 投資信託受益証券 | 6,002,884,985 | 5,598,777,195 |
| 親投資信託受益証券 | 5,020,941 | 5,018,427 |
| 流動資産合計 | 6,198,499,711 | 5,781,225,601 |
| 資産合計 | 6,198,499,711 | 5,781,225,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,914,894 | 45,539,320 |
| 未払解約金 | - | 1,527,300 |
| 未払受託者報酬 | 493,431 | 471,635 |
| 未払委託者報酬 | 19,736,013 | 18,864,628 |
| 未払利息 | 417 | 500 |
| その他未払費用 | 83,946 | 83,137 |
| 流動負債合計 | 69,228,701 | 66,486,520 |
| 負債合計 | 69,228,701 | 66,486,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,038,875,828 | 5,622,138,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,395,182 | 92,600,708 |
| 元本等合計 | 6,129,271,010 | 5,714,739,081 |
| 純資産合計 | 6,129,271,010 | 5,714,739,081 |
| 負債純資産合計 | 6,198,499,711 | 5,781,225,601 |
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