- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成31年 3月12日現在) | 特定6期 (令和 1年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 256,159,382 | 231,826,169 |
| 投資信託受益証券 | 7,748,248,644 | 7,261,023,451 |
| 親投資信託受益証券 | 5,028,482 | 5,026,974 |
| 流動資産合計 | 8,009,436,508 | 7,497,876,594 |
| 資産合計 | 8,009,436,508 | 7,497,876,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,634,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 632,290 | 612,256 |
| 未払委託者報酬 | 25,290,591 | 24,488,894 |
| 未払利息 | 561 | 190 |
| その他未払費用 | 108,954 | 108,308 |
| 流動負債合計 | 36,667,196 | 25,209,648 |
| 負債合計 | 36,667,196 | 25,209,648 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,095,069,325 | 7,483,660,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,300,013 | △10,993,720 |
| 元本等合計 | 7,972,769,312 | 7,472,666,946 |
| 純資産合計 | 7,972,769,312 | 7,472,666,946 |
| 負債純資産合計 | 8,009,436,508 | 7,497,876,594 |
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