有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (令和 1年 9月12日現在) | 特定7期 (令和 2年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 231,826,169 | 214,570,884 |
| 投資信託受益証券 | 7,261,023,451 | 6,562,147,697 |
| 親投資信託受益証券 | 5,026,974 | 5,025,466 |
| 流動資産合計 | 7,497,876,594 | 6,781,744,047 |
| 資産合計 | 7,497,876,594 | 6,781,744,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,442,750 |
| 未払受託者報酬 | 612,256 | 569,137 |
| 未払委託者報酬 | 24,488,894 | 22,764,457 |
| 未払利息 | 190 | 587 |
| その他未払費用 | 108,308 | 99,851 |
| 流動負債合計 | 25,209,648 | 25,876,782 |
| 負債合計 | 25,209,648 | 25,876,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,483,660,666 | 6,886,931,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,993,720 | △131,064,220 |
| 元本等合計 | 7,472,666,946 | 6,755,867,265 |
| 純資産合計 | 7,472,666,946 | 6,755,867,265 |
| 負債純資産合計 | 7,497,876,594 | 6,781,744,047 |
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