有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成30年 9月12日現在) | 特定5期 (平成31年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 261,102,878 | 256,159,382 |
| 投資信託受益証券 | 8,171,049,826 | 7,748,248,644 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 5,028,482 |
| 未収入金 | 9,972,069 | - |
| 流動資産合計 | 8,442,134,763 | 8,009,436,508 |
| 資産合計 | 8,442,134,763 | 8,009,436,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,041,590 | 10,634,800 |
| 未払受託者報酬 | 692,340 | 632,290 |
| 未払委託者報酬 | 27,692,840 | 25,290,591 |
| 未払利息 | 708 | 561 |
| その他未払費用 | 118,641 | 108,954 |
| 流動負債合計 | 51,546,119 | 36,667,196 |
| 負債合計 | 51,546,119 | 36,667,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,642,523,333 | 8,095,069,325 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △251,934,689 | △122,300,013 |
| 元本等合計 | 8,390,588,644 | 7,972,769,312 |
| 純資産合計 | 8,390,588,644 | 7,972,769,312 |
| 負債純資産合計 | 8,442,134,763 | 8,009,436,508 |
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