有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定8期 (2020年 9月14日現在) | 特定9期 (2021年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,513,958 | 190,593,785 |
| 投資信託受益証券 | 6,459,772,545 | 6,002,884,985 |
| 親投資信託受益証券 | 5,022,952 | 5,020,941 |
| 未収入金 | 2,970,684 | - |
| 流動資産合計 | 6,678,280,139 | 6,198,499,711 |
| 資産合計 | 6,678,280,139 | 6,198,499,711 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,532,885 | 48,914,894 |
| 未払解約金 | 10,889,900 | - |
| 未払受託者報酬 | 559,115 | 493,431 |
| 未払委託者報酬 | 22,363,598 | 19,736,013 |
| 未払利息 | 628 | 417 |
| その他未払費用 | 98,395 | 83,946 |
| 流動負債合計 | 54,444,521 | 69,228,701 |
| 負債合計 | 54,444,521 | 69,228,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,623,511,424 | 6,038,875,828 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 324,194 | 90,395,182 |
| 元本等合計 | 6,623,835,618 | 6,129,271,010 |
| 純資産合計 | 6,623,835,618 | 6,129,271,010 |
| 負債純資産合計 | 6,678,280,139 | 6,198,499,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
