有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定10期 (2021年 9月13日現在) | 特定11期 (2022年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,239,731 |
| コール・ローン | 177,429,979 | 161,285,183 |
| 投資信託受益証券 | 5,598,777,195 | 4,775,351,280 |
| 親投資信託受益証券 | 5,018,427 | 5,017,422 |
| 流動資産合計 | 5,781,225,601 | 4,959,893,616 |
| 資産合計 | 5,781,225,601 | 4,959,893,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 45,539,320 | - |
| 未払解約金 | 1,527,300 | 14,394,399 |
| 未払受託者報酬 | 471,635 | 426,008 |
| 未払委託者報酬 | 18,864,628 | 17,038,970 |
| 未払利息 | 500 | - |
| その他未払費用 | 83,137 | 75,064 |
| 流動負債合計 | 66,486,520 | 31,934,441 |
| 負債合計 | 66,486,520 | 31,934,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,622,138,373 | 5,211,763,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,600,708 | △283,804,403 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 5,714,739,081 | 4,927,959,175 |
| 純資産合計 | 5,714,739,081 | 4,927,959,175 |
| 負債純資産合計 | 5,781,225,601 | 4,959,893,616 |
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