有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成30年 3月12日現在) | 特定4期 (平成30年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 222,839,492 | - |
| コール・ローン | - | 261,102,878 |
| 投資信託受益証券 | 8,824,411,816 | 8,171,049,826 |
| 親投資信託受益証券 | 9,993 | 9,990 |
| 未収入金 | 966,143 | 9,972,069 |
| 流動資産合計 | 9,048,227,444 | 8,442,134,763 |
| 資産合計 | 9,048,227,444 | 8,442,134,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,604,300 | 23,041,590 |
| 未払受託者報酬 | 726,051 | 692,340 |
| 未払委託者報酬 | 29,041,111 | 27,692,840 |
| 未払利息 | - | 708 |
| その他未払費用 | 126,367 | 118,641 |
| 流動負債合計 | 40,497,829 | 51,546,119 |
| 負債合計 | 40,497,829 | 51,546,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,110,657,624 | 8,642,523,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,928,009 | △251,934,689 |
| 元本等合計 | 9,007,729,615 | 8,390,588,644 |
| 純資産合計 | 9,007,729,615 | 8,390,588,644 |
| 負債純資産合計 | 9,048,227,444 | 8,442,134,763 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
