有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月29日-平成29年3月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)	958,519	10,000	9,585,190,000	10,057	9,639,825,583	98.92
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,985	1.0015	10,000	1.0015	9,999	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.92

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)	113,597	10,000	1,135,970,000	9,677	1,099,278,169	98.18
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,985	1.0015	10,000	1.0015	9,999	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.18
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.18