有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月15日-令和3年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)	633,549	10,000	6,335,490,000	9,285	5,882,502,465	98.04
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	5,027,477	1.0005	5,030,000	0.9986	5,020,438	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.13

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)	62,236	10,000	622,360,000	9,644	600,203,984	97.97
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	549,716	1.0005	550,000	0.9986	548,946	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.97
親投資信託受益証券	0.09
合計	98.06