有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月13日-令和3年9月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)	596,654	10,000	5,966,540,000	9,309	5,554,252,086	98.02
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	5,027,477	1.0005	5,030,000	0.9982	5,018,427	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.09
合 計	98.11

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄

							2021年9月30日	現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)	56,207	10,000	562,070,000	9,851	553,695,157	98.04
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	549,716	1.0005	550,000	0.9982	548,726	0.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.04
親投資信託受益証券	0.10
合 計	98.14