有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月14日-令和4年3月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
イ 主要投資銘柄
| 2022年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY) | 545,551 | 10,000 | 5,455,510,000 | 8,620 | 4,702,649,620 | 98.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 5,027,477 | 1.0005 | 5,030,000 | 0.9979 | 5,016,919 | 0.10 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.06 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.17 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
イ 主要投資銘柄
| 2022年3月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD) | 52,083 | 10,000 | 520,830,000 | 9,962 | 518,850,846 | 98.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 549,716 | 1.0005 | 550,000 | 0.9979 | 548,561 | 0.10 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年3月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
