有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY) | 853,959 | 10,000 | 8,539,590,000 | 9,524 | 8,133,105,516 | 98.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 5,027,477 | 1.0005 | 5,030,000 | 1.0005 | 5,029,990 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 98.18 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD) | 94,973 | 10,000 | 949,730,000 | 9,599 | 911,645,827 | 98.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 549,716 | 1.0005 | 550,000 | 1.0005 | 549,990 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 9月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.22 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 98.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
