有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)	894,566	10,000	8,945,660,000	9,821	8,785,532,686	98.14
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,985	1.0015	10,000	1.0008	9,992	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.14

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2018年 3月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)	101,907	10,000	1,019,070,000	9,210	938,563,470	97.36
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,985	1.0015	10,000	1.0008	9,992	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 3月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.36