有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(JPY)	701,582	10,000	7,015,820,000	9,135	6,408,951,570	97.82
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	5,027,477	1.0005	5,030,000	0.9990	5,022,449	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.82
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.90

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-12(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2020年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1612(USD)	70,679	10,000	706,790,000	9,046	639,362,234	97.95
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	549,716	1.0005	550,000	0.9990	549,166	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 9月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.95
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.04